寧德人大網(wǎng)消息

寧德市財(cái)政局局長(zhǎng) 高一鵬

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府的委托，現(xiàn)將2020年市本級(jí)及東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算調(diào)整情況說(shuō)明如下：

從今年1-9月預(yù)算執(zhí)行情況分析和后三個(gè)月收支預(yù)測(cè)，市本級(jí)及東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行中新增的重點(diǎn)支出、基本民生保障經(jīng)費(fèi)支出等需要統(tǒng)籌財(cái)力安排。因此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，為確保年度預(yù)算順利執(zhí)行，擬對(duì)市本級(jí)及東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)就調(diào)整方案匯報(bào)如下：

一、新增債務(wù)限額調(diào)整事項(xiàng)

根據(jù)《福建省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年地方政府一般債務(wù)限額的通知》(閩財(cái)債管〔2020〕31號(hào))、《福建省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年第一批專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》(閩財(cái)債管〔2020〕3號(hào))、《福建省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年第二批專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》(閩財(cái)債管〔2020〕23號(hào))、《福建省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年第三批專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》(閩財(cái)債管〔2020〕39號(hào))文件精神，省財(cái)政核定市本級(jí)2020年新增債務(wù)限額422681萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額82181萬(wàn)元(含上汽寧德基地項(xiàng)目50000萬(wàn)元)、專項(xiàng)債務(wù)限額340500萬(wàn)元(含東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)73900萬(wàn)元)。調(diào)整后，市本級(jí)債務(wù)限額情況如下：2019年債務(wù)限額1382192萬(wàn)元，加上2020年核定的新增債務(wù)限額422681萬(wàn)元，2020年債務(wù)限額1804873萬(wàn)元。

(一)新增債務(wù)限額安排原則

新增債券資金依法用于公益性項(xiàng)目資本支出，嚴(yán)禁用于經(jīng)常性支出和還本付息支出，嚴(yán)禁用于中央明令禁止的項(xiàng)目支出。緊密圍繞市委市政府決策部署，優(yōu)先安排易地扶貧搬遷、脫貧攻堅(jiān)、污染防治、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略。

(二)新增債務(wù)限額分配方案

根據(jù)債券資金使用規(guī)定，統(tǒng)籌項(xiàng)目輕重緩急和有關(guān)單位上報(bào)的資金需求，經(jīng)市政府同意，分配如下：

1.新增一般債券

(1)安排市城建集團(tuán)35361萬(wàn)元,其中：①市和“兩區(qū)”共建項(xiàng)目---中心城區(qū)水系綜合治理項(xiàng)目20180萬(wàn)元，由市城投公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施，還本付息由市本級(jí)、東僑開(kāi)發(fā)區(qū)和蕉城區(qū)各承擔(dān) 1/3;②市政路網(wǎng)(金漳路、鎮(zhèn)波路、余復(fù)路、拱嶼路、王坑路等)建設(shè)9500萬(wàn)元;③“創(chuàng)國(guó)家文明城，迎省運(yùn)會(huì)”、“創(chuàng)森林城市”零星建設(shè)項(xiàng)目2881萬(wàn)元;④中心城區(qū)主要干道交叉口改造 2800萬(wàn)元。

(2)安排寧德教師進(jìn)修學(xué)院5000萬(wàn)元用于寧德教師進(jìn)修學(xué)院研訓(xùn)中心項(xiàng)目。

(3)安排寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2000萬(wàn)元用于寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍樓建設(shè)、食堂擴(kuò)建等項(xiàng)目。

(4)安排市三都澳公司2900萬(wàn)元，其中：①寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)填海造地工程2500萬(wàn)元;②冶金新材料產(chǎn)業(yè)園防洪防潮及附屬道路(一期)工程400萬(wàn)元。

(5)安排市交投集團(tuán)1400萬(wàn)元用于火車站站前廣場(chǎng)建設(shè)。

(6)安排市中醫(yī)院5700萬(wàn)元用于醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目。

(7)安排蕉城區(qū)23000萬(wàn)元用于車?yán)餅承履茉串a(chǎn)業(yè)園區(qū)防洪防潮項(xiàng)目(市、區(qū)兩級(jí)共建項(xiàng)目)。

(8)安排市總工會(huì)工人文化宮項(xiàng)目6820萬(wàn)元。

2.新增專項(xiàng)債券

(1)安排市交投集團(tuán)209000萬(wàn)元，其中：①寧德至古田高速公路4000萬(wàn)元;②國(guó)高網(wǎng)寧上高速寧德霞浦至福安段20000萬(wàn)元;③沙埕灣跨海公路通道工程117000萬(wàn)元;④寧德沈海復(fù)線福鼎貫嶺至柘榮段30000萬(wàn)元;⑤福建省寧德白馬港鐵路支線10000萬(wàn)元;⑥三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)7號(hào)泊位工程8000萬(wàn)元;⑦漳灣臨港公路南側(cè)物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目3600萬(wàn)元;⑧寧德市水路聯(lián)運(yùn)中心項(xiàng)目4400萬(wàn)元;⑨寧德國(guó)際物流中心項(xiàng)目2000萬(wàn)元;⑩寧德汽車基地鐵路專用線項(xiàng)目10000萬(wàn)元。

(2)安排市臨港公司20000萬(wàn)元，用于寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)冶金新材料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期)。

(3)安排市城建集團(tuán)13400萬(wàn)元，用于中心城區(qū)水系綜合治理一期項(xiàng)目。

(4)安排三都澳公司5000萬(wàn)元，用于三都澳新區(qū)啟動(dòng)區(qū)路網(wǎng)(一期)工程。

(5)安排市職教園19200萬(wàn)元，用于職教園項(xiàng)目(一期)工程。

(6)安排東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)73900萬(wàn)元，其中：①東僑新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目45600萬(wàn)元;②東僑生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目10000萬(wàn)元;③東僑開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院5000萬(wàn)元;④中心城區(qū)水系綜合治理一期項(xiàng)目13300萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

(一)市本級(jí)

市四屆人大第五次會(huì)議通過(guò)的2020年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入101350萬(wàn)元，加上返還性收入22059萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付收入34395萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入197421萬(wàn)元、下級(jí)上解收入161160萬(wàn)元、調(diào)入資金111926萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25459萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總財(cái)力653770萬(wàn)元，扣減體制上解支出13488萬(wàn)元、專項(xiàng)上解支出9366萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付支出41238萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出58412萬(wàn)元、債務(wù)還本支出25819萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力505447萬(wàn)元，安排一般公共預(yù)算支出505447萬(wàn)元，年初一般公共預(yù)算收支平衡。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面。為進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，預(yù)計(jì)全年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出631327萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加125880萬(wàn)元，本次擬調(diào)增支出125880萬(wàn)元。其中：

1.擬調(diào)減一般公共服務(wù)支出35萬(wàn)元。

2.擬調(diào)增公共安全支出392萬(wàn)元。

3.擬調(diào)增教育支出7605萬(wàn)元，其中：調(diào)增新增一般債券安排的寧德教育進(jìn)修學(xué)院研訓(xùn)中心項(xiàng)目建設(shè)5000萬(wàn)元、寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍樓、三通一平工程—高架橋工程、新校區(qū)食堂擴(kuò)建工程等配套項(xiàng)目2000萬(wàn)元。

4.擬調(diào)減科學(xué)技術(shù)支出3萬(wàn)元。

5.擬調(diào)減文化旅游體育與傳媒支出45萬(wàn)元。

6.擬調(diào)增社會(huì)保障和就業(yè)支出16萬(wàn)元。

7.擬調(diào)增衛(wèi)生健康支出5710萬(wàn)元，其中：調(diào)增新增一般債券安排的寧德市中醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目5700萬(wàn)元。

8.擬調(diào)增節(jié)能環(huán)保支出311萬(wàn)元。

9.擬調(diào)增城鄉(xiāng)社區(qū)支出69474萬(wàn)元，其中：調(diào)增新增一般債券安排的市總工會(huì)工人文化宮項(xiàng)目6820萬(wàn)元、市城建集團(tuán)中心城區(qū)水系統(tǒng)綜合治理項(xiàng)目20180萬(wàn)元、金漳路(東井路至招賢路)項(xiàng)目1500萬(wàn)元、鎮(zhèn)波路項(xiàng)目300萬(wàn)元、招賢路(金漳路至天山路段)項(xiàng)目300萬(wàn)元、余復(fù)路(北湖濱路至江門路段)項(xiàng)目600萬(wàn)元、王坑路項(xiàng)目2500萬(wàn)元、拱嶼路(王坑至招賢路段)項(xiàng)目1500萬(wàn)元、華庭路南段、金馬北路、學(xué)院路西段(馬山村段及K0+410～K1+201段右幅)道路改造工程1300萬(wàn)元、學(xué)院路東段二期工程1500萬(wàn)元、中心城區(qū)主要干道交叉口改造2800萬(wàn)元、“創(chuàng)國(guó)家文明城，迎省運(yùn)會(huì)”、“創(chuàng)森林城市”零星建設(shè)項(xiàng)目2881萬(wàn)元;蕉城區(qū)車?yán)餅承履茉串a(chǎn)業(yè)園區(qū)防洪防潮項(xiàng)目23000萬(wàn)元;市漳灣臨港公司寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)冶金新材料產(chǎn)業(yè)園防洪防潮及附屬道路(一期)工程400萬(wàn)元、寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)填海造地工程2500萬(wàn)元;寧德市交投集團(tuán) 火車站站前廣場(chǎng)項(xiàng)目1400萬(wàn)元。

10.擬調(diào)增農(nóng)林水支出160萬(wàn)元。

11.擬調(diào)增交通運(yùn)輸支出2235萬(wàn)元，其中：調(diào)增純電動(dòng)公交車市本級(jí)購(gòu)車經(jīng)費(fèi)2200萬(wàn)元。

12.擬調(diào)減自然資源海洋氣象等支出20萬(wàn)元。

13.擬調(diào)減災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53萬(wàn)元。

14.擬調(diào)增債務(wù)付息支出2544萬(wàn)元。

15.擬調(diào)增債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出158萬(wàn)元。

16.擬調(diào)增其他支出37431萬(wàn)元，其中：調(diào)增預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)支出31500萬(wàn)元、預(yù)留市委市政府執(zhí)行中新出臺(tái)支出3000萬(wàn)元、寧德市水陸聯(lián)運(yùn)中心項(xiàng)目和寧德城澳交戰(zhàn)碼頭海域處罰款相應(yīng)安排交投集團(tuán)資本金2930.95萬(wàn)元。

收入方面。經(jīng)對(duì)市本級(jí)1-9月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，本次擬調(diào)增財(cái)力125880萬(wàn)元，其中：

1.擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入22547萬(wàn)元。市本級(jí)年初預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入101350萬(wàn)元，1-9月完成111681萬(wàn)元，占年初預(yù)算110.2%，同比增加28514萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.3%。預(yù)計(jì)全年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成123897萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加22547萬(wàn)元，擬調(diào)增22547萬(wàn)元。

(1)擬調(diào)增稅收收入6080萬(wàn)元。市本級(jí)年初預(yù)算安排地方級(jí)稅收收入49500萬(wàn)元，1-9月完成41413萬(wàn)元，占年初預(yù)算的83.7%，同比增加5882萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%。主要是市本級(jí)積極采取有力措施，通過(guò)加快房地產(chǎn)企業(yè)清算和新開(kāi)樓盤銷售，積極推進(jìn)正威東南總部等重點(diǎn)項(xiàng)目，有力抵消新冠疫情和減稅降費(fèi)政策影響，實(shí)現(xiàn)稅收收入增長(zhǎng)。

(2)擬調(diào)增非稅收入16467萬(wàn)元。市本級(jí)年初預(yù)算安排非稅收入51850萬(wàn)元，據(jù)市直各執(zhí)收單位預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全年完成68317萬(wàn)元，增加16467萬(wàn)元，擬調(diào)增16467萬(wàn)元，其中：①年初安排專項(xiàng)收入19400萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成28950萬(wàn)元，增加9550萬(wàn)元，系教育資金及農(nóng)田水利建設(shè)資金收入增加6750萬(wàn)元、教育費(fèi)附加收入增加2600萬(wàn)元、森林植被恢復(fù)費(fèi)收入增加200萬(wàn)元;②年初安排政府住房基金收入10350萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成11162萬(wàn)元，增加812萬(wàn)元;③年初安排行政事業(yè)性收費(fèi)收入7000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成6708萬(wàn)元，減少292萬(wàn)元，主要是降費(fèi)政策和駕駛考試?？?個(gè)月影響;④年初安排罰沒(méi)收入10920萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成12877萬(wàn)元，增加1957萬(wàn)元，主要是辦案量及違章處罰增加等，市公安局(含交警支隊(duì))罰沒(méi)收入增加950萬(wàn)元、市生態(tài)環(huán)境局罰沒(méi)收入增加742萬(wàn)元;⑤年初安排國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入4000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成4428萬(wàn)元，增加428萬(wàn)元，主要是福建廣播電視大學(xué)寧德分校收取樹德學(xué)校2015年至2019年租金、場(chǎng)地占用費(fèi)收入增加550萬(wàn)元;⑥年初安排捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成75萬(wàn)元，增加25萬(wàn)元，主要是寧德一中收到江蘇中遠(yuǎn)助學(xué)幫老基金會(huì)捐助的圓夢(mèng)班助學(xué)資金收入增加25萬(wàn)元;⑦年初安排其他收入130萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成4117萬(wàn)元，增加3987萬(wàn)元，主要是市公安局歸集的市保安公司歷年利潤(rùn)上繳收入增加4000萬(wàn)元。

2.擬調(diào)增轉(zhuǎn)移性凈收入103333萬(wàn)元。

(1)擬調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入840萬(wàn)元，其中：①年初安排均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入3668萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成4160萬(wàn)元，增加492萬(wàn)元，系上級(jí)下達(dá)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加492萬(wàn)元。②年初安排農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化補(bǔ)助收入1182萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成1530萬(wàn)元，增加348萬(wàn)元，系上級(jí)下達(dá)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化補(bǔ)助增加348萬(wàn)元。

(2)擬調(diào)增下級(jí)上解收入2912萬(wàn)元，其中：①年初安排共建項(xiàng)目稅收上解28050萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成23607萬(wàn)元，減少4443萬(wàn)元，主要是東南銅冶煉項(xiàng)目稅收繳納已改為市本級(jí)與蕉城區(qū)按5:5分級(jí)入庫(kù)，上解收入減少6000萬(wàn)元;寧德核電增值稅退稅增加,上解收入減少3595萬(wàn)元;大唐火電銷售增加及進(jìn)項(xiàng)稅額減少，上解收入增加5152萬(wàn)元;②年初安排東僑開(kāi)發(fā)區(qū)體制上解收入78358萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成82782萬(wàn)元，增加4424萬(wàn)元;③其他上解擬調(diào)增2931萬(wàn)元，系調(diào)增從蕉城區(qū)上繳的寧德市水陸聯(lián)運(yùn)中心項(xiàng)目、寧德城澳交戰(zhàn)碼頭兩項(xiàng)工程的海域處罰款。

(3)擬調(diào)增調(diào)入資金17695萬(wàn)元，其中：調(diào)增專戶收入調(diào)入4210萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入16336萬(wàn)元，調(diào)減其他調(diào)入資金2851萬(wàn)元。

(4)擬調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入82181萬(wàn)元，系省財(cái)政下達(dá)的新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入。

(5)擬調(diào)增轉(zhuǎn)移性支出295萬(wàn)元，系調(diào)增各縣住房公積金增值收益支出295萬(wàn)元。

通過(guò)上述調(diào)整，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為631327萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力調(diào)整為631327萬(wàn)元。本次調(diào)整后市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。

(二)東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

市四屆人大第五次會(huì)議通過(guò)的2020年?yáng)|僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入187304萬(wàn)元，加上返還性收入10795萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付收入484萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入600萬(wàn)元、調(diào)入資金18000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總財(cái)力為217183萬(wàn)元，扣減體制上解支出117537萬(wàn)元、專項(xiàng)上解626萬(wàn)元、債務(wù)還本支出2263萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力為96757萬(wàn)元，安排一般公共預(yù)算支出96757萬(wàn)元，年初一般公共預(yù)算收支平衡。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面。為進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，預(yù)計(jì)全年?yáng)|僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出116033萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加19276萬(wàn)元，本次擬調(diào)增支出19276萬(wàn)元。其中：

1.擬調(diào)增一般公共服務(wù)支出381萬(wàn)元，其中：調(diào)減稅收征管經(jīng)費(fèi)等支出522萬(wàn)元、組織部領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)家素質(zhì)能力提升研究班費(fèi)62萬(wàn)元，商務(wù)局招商經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元;調(diào)增管辦大樓管理經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位經(jīng)費(fèi)63.8萬(wàn)元、辦公場(chǎng)所租金377萬(wàn)元，行政服務(wù)中心政企通APP購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元、辦公場(chǎng)所租金315萬(wàn)元，黨建經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。

2.擬調(diào)增國(guó)防支出10萬(wàn)元。

3.擬調(diào)增公共安全支出241萬(wàn)元。其中：調(diào)增公安分局中心城區(qū)公共場(chǎng)所犬只捕捉留檢政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元、移動(dòng)警務(wù)終端購(gòu)置費(fèi)94萬(wàn)元、西陂塘派出所、五里亭派出所僑興警務(wù)室及周轉(zhuǎn)房租金80萬(wàn)元。

4.擬調(diào)減教育支出494萬(wàn)元。其中：調(diào)減教育局普惠性幼兒園各類政府補(bǔ)貼275萬(wàn)元、公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)313萬(wàn)元，調(diào)增教育附加費(fèi)支出150萬(wàn)元。

5.擬調(diào)增科學(xué)技術(shù)支出6400萬(wàn)元。其中：調(diào)增新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金6400萬(wàn)元。

6.擬調(diào)減文化旅游體育與傳媒支出63萬(wàn)元。其中：調(diào)減社會(huì)事務(wù)局網(wǎng)球中心建設(shè)資金63萬(wàn)元。

7.擬調(diào)減社會(huì)保障和就業(yè)支出229萬(wàn)元。其中：調(diào)減社會(huì)事務(wù)局養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)費(fèi)220萬(wàn)元。

8.擬調(diào)增衛(wèi)生健康支出99萬(wàn)元。其中：調(diào)增衛(wèi)生健康服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)費(fèi)100萬(wàn)元。

9.擬調(diào)減節(jié)能環(huán)保支出649萬(wàn)元。其中：調(diào)減黑臭水體提升工程建設(shè)費(fèi)1000萬(wàn)元，調(diào)增生態(tài)環(huán)境分局環(huán)保業(yè)務(wù)大樓建設(shè)費(fèi)133萬(wàn)元、空氣自動(dòng)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)217.81萬(wàn)元。

10.擬調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬(wàn)元。其中：調(diào)減城管分局垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)880萬(wàn)元。

11.擬調(diào)增農(nóng)林水支出75萬(wàn)元。其中：調(diào)增公共水域服務(wù)中心東湖地形測(cè)量費(fèi)59.5萬(wàn)元。

12.擬調(diào)增交通運(yùn)輸支出60萬(wàn)元。其中：調(diào)增交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)東僑大隊(duì)執(zhí)法業(yè)務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元。

13.擬調(diào)增資源勘探工業(yè)信息等支出8940萬(wàn)元。其中：調(diào)減產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金5000萬(wàn)元、扶持新業(yè)態(tài)發(fā)展資金2000萬(wàn)元，調(diào)增人社局新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)人才獎(jiǎng)勵(lì)金10940萬(wàn)元、東僑國(guó)投公司注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元。

14.擬調(diào)增商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出436萬(wàn)元。其中：調(diào)增商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展扶持資金400萬(wàn)元。

15.擬調(diào)增糧油物資儲(chǔ)備支出44萬(wàn)元。

16.擬調(diào)減災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21萬(wàn)元。

17.擬調(diào)增其他支出4889萬(wàn)元。其中：增人增支及新設(shè)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)2962萬(wàn)元、創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、會(huì)議紀(jì)要預(yù)留金932萬(wàn)元。

收入方面。經(jīng)對(duì)東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1-9月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，本次擬調(diào)增財(cái)力19276萬(wàn)元，其中：

1.擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入18425萬(wàn)元。東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)年初預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入187304萬(wàn)元，1-9月完成173533萬(wàn)元，占年初預(yù)算92.7%，同比增加25303萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.1%。預(yù)計(jì)全年?yáng)|僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成205729萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加18425萬(wàn)元，擬調(diào)增18425萬(wàn)元。

2.擬調(diào)增轉(zhuǎn)移性凈收入851萬(wàn)元。其中：調(diào)減專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入313萬(wàn)元，調(diào)增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入3651萬(wàn)元， 調(diào)增政府性基金調(diào)入6000萬(wàn)元，調(diào)增轉(zhuǎn)移性支出8487萬(wàn)元。

通過(guò)上述調(diào)整，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為116033萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力調(diào)整為116033萬(wàn)元。本次調(diào)整后東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。

三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

(一)市本級(jí)

市四屆人大第五次會(huì)議通過(guò)的2020年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入354900萬(wàn)元(其中：土地出讓金收入342000萬(wàn)元)，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2097萬(wàn)元、下級(jí)上解收入7161萬(wàn)元、調(diào)入資金8606萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入(再融資債券)84578萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入合計(jì)457342萬(wàn)元;相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算318228萬(wàn)元、債務(wù)還本支出108218萬(wàn)元、調(diào)出資金29944萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出952萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出合計(jì)457342萬(wàn)元，年初政府性基金預(yù)算收支平衡。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面。為確保后三個(gè)月重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，預(yù)計(jì)全年市本級(jí)政府性基金支出總計(jì)786050萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加328708萬(wàn)元，本次擬調(diào)增支出328708萬(wàn)元，其中：

1.擬調(diào)增土地出讓金收入安排的支出7271萬(wàn)元，其中：調(diào)增土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)1276萬(wàn)元、購(gòu)買2019年跨省域調(diào)劑增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)支出4874萬(wàn)元、2020年地方政府債券到期本金39113萬(wàn)元;調(diào)減成本性支出4961萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)支出33031萬(wàn)元。

2.擬調(diào)增抗疫特別國(guó)債資金安排的支出15759萬(wàn)元。

3.擬調(diào)增專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)支出4391萬(wàn)元。

4.擬調(diào)增新增專項(xiàng)債券安排的支出266600萬(wàn)元。

5.擬調(diào)減省財(cái)政再融資債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出39113萬(wàn)元。

6.擬調(diào)減彩票公益金安排的支出100萬(wàn)元。

7.擬調(diào)增新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出73900萬(wàn)元。

收入方面。經(jīng)對(duì)市本級(jí)1-9月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，本次擬調(diào)增收入328708萬(wàn)元，其中：

1.擬調(diào)增政府性基金預(yù)算收入7171萬(wàn)元。市本級(jí)年初預(yù)算安排政府性基金收入354900萬(wàn)元， 1-9月完成170965萬(wàn)元(其中：土地出讓金收入164021萬(wàn)元)，占年初預(yù)算48.2%，同比減少218099萬(wàn)元，下降56.1%。預(yù)計(jì)全年市本級(jí)政府性基金收入完成362071萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加7171萬(wàn)元，擬調(diào)增7171萬(wàn)元。其中：

(1)擬調(diào)增土地出讓金收入7271萬(wàn)元。市本級(jí)年初預(yù)算安排土地出讓金收入342000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成349271萬(wàn)元(不含計(jì)提教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金)，增加7271萬(wàn)元，主要是土地出讓面積增多以及成交溢價(jià)。

(2)擬調(diào)減彩票公益基金收入100萬(wàn)元，主要是受疫情影響彩票站點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入減少。

2.擬調(diào)增調(diào)入收入4391萬(wàn)元，系調(diào)增調(diào)入單位資金用于專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)支出。

3.擬調(diào)增地方政府新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入340500萬(wàn)元。

4.擬調(diào)增抗疫特別國(guó)債資金收入15759萬(wàn)元。

5.擬調(diào)減再融資債券轉(zhuǎn)貸收入39113萬(wàn)元。

通過(guò)上述調(diào)整，市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為786050萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為786050萬(wàn)元。本次調(diào)整后市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。

(二)東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

市四屆人大第五次會(huì)議通過(guò)的2020年?yáng)|僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入143460萬(wàn)元(其中：土地出讓金收入141445萬(wàn)元);相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算114792萬(wàn)元、債務(wù)還本支出9868萬(wàn)元、上解上級(jí)支出800萬(wàn)元、調(diào)出資金18000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出合計(jì)143460萬(wàn)元，年初政府性基金預(yù)算收支平衡。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面。為確保后三個(gè)月重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，預(yù)計(jì)全年?yáng)|僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金支出總計(jì)235915萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加92455萬(wàn)元，本次擬調(diào)增支出92455萬(wàn)元，其中：

1.擬調(diào)減城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1000萬(wàn)元。

2.擬調(diào)增土地出讓金收入安排的支出1385萬(wàn)元。

3.擬調(diào)增其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出73900萬(wàn)元。

4.擬調(diào)增地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出1097萬(wàn)元。

5.擬調(diào)增地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬(wàn)元。

6.擬調(diào)增上解上級(jí)支出11064萬(wàn)元。

7.擬調(diào)增調(diào)出資金6000萬(wàn)元。

收入方面。經(jīng)對(duì)東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1-9月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，本次擬調(diào)增收入92455萬(wàn)元，其中：

1.擬調(diào)增土地出讓金收入18555萬(wàn)元。

2.擬調(diào)增省財(cái)政廳代理發(fā)行地方政府新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入73900萬(wàn)元。

通過(guò)上述調(diào)整，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為235915萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為235915萬(wàn)元。本次調(diào)整后東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。

四、市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

市四屆人大第五次會(huì)議通過(guò)的2020年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15209萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出15209萬(wàn)元，年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。本次擬調(diào)整具體情況如下：

支出方面。預(yù)計(jì)全年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出22718萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加7509萬(wàn)元，本次擬調(diào)增支出7509萬(wàn)元，用于企業(yè)增加資本金、改制等支出。

收入方面。根據(jù)經(jīng)審計(jì)的市屬國(guó)有企業(yè)2019年度財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)計(jì)算，市屬國(guó)企可分配利潤(rùn)增加，本次擬調(diào)增收入7509萬(wàn)元。

通過(guò)上述調(diào)整，2020年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為22718萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為22718萬(wàn)元。本次調(diào)整后市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

此外，本次不對(duì)市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，待年終時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。

后三個(gè)月財(cái)稅部門及各預(yù)算單位將進(jìn)一步強(qiáng)化措施，依法管征、應(yīng)收盡收，確保完成全年財(cái)政收入目標(biāo)。同時(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)政政策的有效性，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù), 突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)、科學(xué)安排支出、精準(zhǔn)集中發(fā)力、強(qiáng)化民生托底，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。樹牢政府過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格按照“以收定支、量入為出”原則，保重點(diǎn)、壓一般，促統(tǒng)籌、提績(jī)效,確保實(shí)現(xiàn)2020年收支平衡。

《2020年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)》及以上說(shuō)明，請(qǐng)予審議。